【聚焦新片区】临港新片区跨境资金池正式“通车”——临港集团首单1亿美元本外币合一(跨境资金池业务)
跨境小T同学 电商综合 2023-02-12 18:05:51 · 热度999

【聚焦新片区】临港新片区跨境资金池正式“通车”——临港集团首单1亿美元本外币合一(跨境资金池业务)

4月23日,在外汇管理部门及临港新片区管委会的大力支持下,上海临港经济发展(集团)有限公司获批临港新片区首单跨境资金池业务,成员单位涵盖临港集团总部及下属境内外公司共20家,集中外债额度约91亿美元,预示着境外融资资金与临港新片区高效联通的“桥梁”全面建成。

8月6日,临港集团通过该跨境资金池,成功引入境外融资资金1亿美元,宣告跨境资金池境内外联通的桥梁正式“通车”。

本单业务通过工行上海新片区分行、平安上海自贸区分行两家合作银行首次引入跨境融资1亿美元,同步配以“套期保值”金融掉期产品锁定汇率,在有效对冲金融风险的同时,实现了包含利息税在内的综合融资成本最终大幅低于集团境内融资综合水平。

首笔跨境业务的成功落地,不仅体现了临港集团主动探索、积极践行新片区“资金自由”总体要求,蹄疾步稳地推动各项金融创新业务的战略布局,也是临港集团发挥“产金融合”创新功能优势,进一步改变“单一融资模式”的重要举措,有利于从金融创新的纬度持续推动 “产业转型、园区转型、集团转型”。

资金进出自由是投资和贸易自由的前提和基础,在风险可控条件下进行“先行先试”和“压力测试”,是临港新片区建设特殊经济功能区的重要内容。临港集团作为上海市属唯一一家以产业园区开发为主业的功能类国企和临港新片区开发建设的主体跨境资金池业务,在临港新片区的建设事业中承担着重要使命。在外汇管理部门的指导下跨境资金池业务,在临港新片区管委会的支持下,临港集团作为主办企业,快速完成了临港新片区本外币合一跨境资金池的搭建,集中获批外债额度约91亿美元,实现集团与子公司打通、境内与境外打通、本币与外币打通,对临港集团境内外本外币资金集中管理,引进境外资金参与临港新片区建设,降低资金综合成本起到关键性作用;也是临港新片区“加快形成国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进新发展”的重大实践,将在临港新片区建设中起到良好的引领示范效应。

搭建临港新片区跨境资金池,经过了充分酝酿与精心筹划设计,是临港集团顺应国内外形势变化、服务临港新片区高质量发展的金融创举。前期,临港集团在香港成立海外管理总部,通过标普、穆迪、惠誉三大国际顶级评级机构评级认定,获得“展望稳定”较高的国际信用评级,并成功发行美元债;近期,通过香港公司顺利获批境外银行等值5.2亿美元的授信额度,一系列前瞻性跨境布局,为临港新片区跨境资金池的业务打下了扎实基础,也为跨境资金业务的进一步推广实施提供了后续资源保障。相信未来,在跨境资金池的“越海大桥”上,一定会呈现“车水马龙”的盛景;川流不息的“金融高架桥”联动境内外资本市场与产业资源,必将成为临港新片区金融创新靓丽的风景线,也必将提升临港新片区的国际知名度与影响力。

【聚焦新片区】临港新片区跨境资金池正式“通车”——临港集团首单1亿美元本外币合一(跨境资金池业务)

文章推荐
跨境小T同学
2023-02-15
5104

海南首个FT全功能跨境双向人民币资金池业务落地(人民币跨境双向资金池)

“资金池业务,高度契合该集团加强境内外成员企业跨境人民币资金集中管理的需求。”中国银行海南省分行有关负责人介绍,全功能跨境双向资金池是基于自由贸易账户的金融创新,具有本外币合一、跨境资金收付便利、账户内资金可兑换的优势,为海南自贸港内跨国公司实现全球人民币集中运营、企业跨境资金高效便捷流动提供了有益的探索,未来的功能还将不断丰富。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-15
6710

从最新功能版本的落地聊一聊自贸区跨境人民币双向资金池(人民币资金池跨境)

近日,上海自贸试验区首批全功能型跨境双向人民币资金池落地——工商银行上海分行成功为某集团成功搭建了全功能型跨境双向人民币资金池,并投入运营。自贸区跨境人民币双向资金池图解此后,2015年9月份,央行为进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务印发279号文《中国人民银行关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》。
电商综合
跨境小T同学
2023-02-08
14614

一文讲明白:傻傻分不清的跨境人民币双向资金池、全功能型资金池、跨境资金集中运营、(跨境人民币放款)

1,既然有跨境双向人民币资金池,还要人民币集中收付干嘛?1,既然有跨境双向人民币资金池,还要人民币集中收付干嘛?《银行跨境人民币业务展业规范》(2021版),其中《跨境双向人民币资金池展业规范》当中这样规定:“6.哪些资金可以在跨境人民币资金池里面跑?《关于跨境双向人民币资金池业务管理的通知》(银货政二〔2018〕4号);
电商综合
跨境小T同学
2023-02-06
14490

人民币与外币跨境资金池政策对比(跨境人民币资金池)

人民银行跨境双向人民币资金池跨境双向人民币资金池的核心便利政策:二是跨境双向人民币资金池人民币专用账户只能用于集中运营资本项下资金,经常项下跨境人民币业务通过企业一般人民币结算账户进行。跨境人民币资金池又分为四个版本:全功能型跨境双向人民币资金池(FT版)外汇局版跨境资金池现行外汇局跨境资金池的核心便利政策:
电商综合
跨境小T同学
2023-01-24
12263

深度解析 | 跨境双向人民币资金池及“营改增”新规下的资金管理(跨境人民币双向资金池)

这两个政策的发布对企业跨境双向人民币资金池有极大影响。根据法规,跨国企业集团可以按照自身需要,在全国版和自由贸易试验区版相关政策下分别设立跨境双向人民币资金池,但是同一境内成员企业只能加入一个资金池。与境内资金池相比,跨境资金池的税务处理需要兼顾国际化政策差异,新规下的跨境双向人民币资金池涉及的税种主要包括四类:印花税、增值税、企业所得税及预提所得税。
电商综合
跨境小T同学
2023-01-24
12263

深度解析 | 跨境双向人民币资金池及“营改增”新规下的资金管理(跨境人民币双向资金池)

这两个政策的发布对企业跨境双向人民币资金池有极大影响。根据法规,跨国企业集团可以按照自身需要,在全国版和自由贸易试验区版相关政策下分别设立跨境双向人民币资金池,但是同一境内成员企业只能加入一个资金池。与境内资金池相比,跨境资金池的税务处理需要兼顾国际化政策差异,新规下的跨境双向人民币资金池涉及的税种主要包括四类:印花税、增值税、企业所得税及预提所得税。
电商综合
跨境小T同学
2023-01-20
34656

【解读】跨国公司资金统筹管理工具 ——跨境双向人民币资金池业务解读(跨境人民币贷款管理)

跨境双向人民币资金池业务,是指跨国企业集团根据自身经营和管理需要,在境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务。《中国人民银行关于进一步便利跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务的通知》(2015年)在设立跨境资金池业务时,主办企业需开立人民币专用存款账户,专门用于跨境双向人民币资金池业务。三、跨境双向人民币资金池的设立
电商综合
跨境小T同学
2023-01-18
8210

本外币跨境资金集中运营管理政策比较(跨境人民币资金集中运营)

由于本币与外币跨境资金流动对国家经济影响的方式不同,一直以来,本币和外币跨境资金集中运营业务都是分开设立,归口不同部门管理。参与跨境双向人民币资金池业务的成员企业必须是集团控股企业,成员企业必须提供清晰的股权关系以计算跨境双向人民币资金池应计所有者权益。
电商综合
跨境小T同学
2023-01-12
4216

【跨境人民币】跨境双向人民币资金池业务(人民币双向跨境)

跨境双向人民币资金池业务是指跨国企业集团,如贵司根据自身经营和管理需要,在境内外成员企业之间开展的跨境人民币资金余缺调剂和归集业务。目前跨境双向人民币资金池业务实行上限管理,即跨境人民币资金净流入额上限=资金池应计所有者权益×宏观审慎政策系数。2、开展跨境双向人民币资金池能够帮助企业降低融资成本、灵活地跨境分配集团资源、实现财务集中管理、提升财务处理便利化水平。
电商综合
跨境小T同学
2023-01-10
15487

跨境资金池业务:助力跨国集团全球资金管理(资金跨境)

优质跨国集团,尤其总分行战略客户及新经济独角兽企业均存在跨境资金池业务需求。跨境资金池业务优势我行已与近百家跨国集团开展跨境资金池业务合作,带动多个子公司在我行新开账户。在客户端营销中,应重点了解客户国际收支规模、境内外营业收入规模、现有跨境资金池合作银行情况等,结合三类资金池各自的客户准入标准及合作银行数量要求,选择最适合客户的资金池业务模式。
电商综合
1
2